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鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A和B份额折算方案的公告

[日期:2022-05-10] 浏览次数:

  根据《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的规定,鹏华丰信分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,每满一年的最后一个工作日,基金管理人将对丰信A和丰信B进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

  本次丰信A和丰信B基金份额折算基准日与本次丰信A申购开放日为同一个工作日,即2015年10月21日。

  丰信A自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次,丰信B自《基金合同》生效之日起每满一年折算一次。

  折算日日终,丰信A基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的丰信A份额数按照折算比例相应增减。

  用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第8位,丰信A份额折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产。

  在实施基金份额折算时,折算基准日折算前丰信A的基金份额净值、丰信A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  折算基准日日终,丰信B的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的丰信B的份额数按照折算比例相应增减。

  用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第8位,丰信B份额折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产。

  在实施基金份额折算时,折算基准日折算前丰信B的基金份额净值、丰信B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》及其更新等相关法律文件。